公告日期:2018-03-26
汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人: 汇安基金管理有限责任公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
二〇一八年三月
汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金托管协议
2
目 录
一、 基金托管协议当事人 ..................................................................................... 3
二、 基金托管协议的依据、目的、原则和解释................................................... 3
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ............................................... 4
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查..........................................................11
五、 基金财产保管............................................................................................... 12
六、 指令的发送、确认和执行............................................................................ 15
七、 交易及清算交收安排 ................................................................................... 18
八、 基金资产净值计算和会计核算 .................................................................... 23
九、 基金收益分配............................................................................................... 28
十、 信息披露....................................................................................................... 29
十一、 基金费用................................................................................................... 31
十二、 基金份额持有人名册的保管 .................................................................... 32
十三、 基金有关文件和档案的保存 .........................................
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。