公告日期：2017-09-06

　　金鹰添惠纯债债券型证券投资基金分红公告
1 公告基本信息
基金名称 金鹰添惠纯债债券型证券投资基金
基金简称 金鹰添惠纯债债券
基金主代码 003853
基金合同生效日 2017 年 3 月 10 日
基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司
基金托管人名称 广州农村商业银行股份有限公司
公告依据 本基金合同及其他相关法律法规
收益分配基准日 2017 年 9 月 4 日
截止收益分配基准日的相关指标
基准日基金份额净值
（单位：元） 1.0192
基准日基金可供分配
利润（单位：元） 3,761,687.38
截止基准日按照基金
合同约定的分红比例
计算的应分配金额
（单位：元）
752,337.48
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.18
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年第一次分红
注：本次分红方案是指每十份基金份额发放红利 0.18 元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 9 月 7 日
除息日 2017 年 9 月 7 日（场外）
现金红利发放日 2017 年 9 月 11 日
分红对象 权益登记日在金鹰基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2017 年 9 月 7 日除息后的基金份额净值转换为基金
份额数，于 2017 年 9 月 8 日直接计入其基金账户，投资者可于 2017 年 9 月 11 日后到各代销机构查
询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的
基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额
免收申购费用。
3 其他需要提示的事项
（１）本次收益分配公告已经本基金托管人复核。
（２）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
（３）登记日以后（含权益登记日）申购的基金份额不享有本次分红权益，而权益登记日当天申请赎回的基金份额享
有本次分红权益。
（４）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登
记日之前（不含权益登记日，即 2017 年 9 月 7 日）最后一次选择成功的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本
公司客户服务中心（400-6135-888）确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在权益登记日之
前（不含权益登记日，即 20......
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