公告日期:2017-03-11
金鹰添惠纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告
1<公告基本信息
基金名称金鹰添惠纯债债券型证券投资基金
基金简称金鹰添惠纯债债券
基金主代码003853
基金运作方式契约型
基金合同生效日2017年3月10日
基金管理人名称金鹰基金管理有限公司
基金托管人名称广州农村商业银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《金鹰添惠纯债债券型证券投资基金基金合同》、《金鹰添惠纯债债券型证券投资基金招募说明书》
2<基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号
中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2481号
基金募集期间2017年3月6日至2017年3月7日止
验资机构名称中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2017年3月8日
募集有效认购总户数(单位:户)202
募集期间净认购金额(单位:元)200,001,982.04
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)0.00
募集份额(单位:份)有效认购份额200,001,982.04
利息结转的份额0.00
合计200,001,982.04
其中
:
募集期间基金管理人的运
用固有资金认购本基金情况
认购的基金份额
(
单
位
:
份
)
0
占基金总份额比例
(%)0
其他需要说明的事项无
其中
:
募集期间基金管理人的从
业人员认购本基金情况
认购的基金份额
(
单
位
:
份
)
0.00
占基金总份额比例
(%)0
其他需要说明的事项无
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金
备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期
2017
年
3
月
10
日
注:(1)本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担,不从基金财产中列支。
(2)根据相关法律法规和《金鹰添惠纯债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金已符合基金备案条件,本基金管理人已向中国证监会办理基金备案手续,并于2017年3月10日获书面确认,基金合同自
该日起正式生效。自基金合同生效之日起本基金管理人正式开始管理本基金。
3其他需要提示的事项
(1)基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购和赎回业务,具体业务办理时间届时在相关公告中规定。请投资者留意本基金管理人最新业务公告
(2)风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基......
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