公告日期：2024-10-25

金鹰信息产业股票型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：金鹰基金管理有限公司

基金托管人：广州农村商业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人广州农村商业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024年 10 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 金鹰信息产业股票

基金主代码 003853

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 4 月 18 日

报告期末基金份额总额 415,879,503.49 份

本基金主要投资于信息产业证券，在有效控制风险
并保持良好流动性的前提下，通过积极主动的资产
投资目标

配置，力争使基金份额持有人获得超额收益与长期
资本增值。

本基金将从宏观经济、财政货币政策、经济景气度
和货币资金供求等多个维度进行综合分析，主动判
投资策略

断市场时机，在严格控制投资组合风险的前提下，
进行积极灵活的资产配置，合理确定基金在股票

类、债券类、现金类等大类资产上的投资比例，最
大限度地提高基金资产的收益。

业绩比较基准 中证 TMT 产业主题指数收益率×80%+中债总财富
（总值）指数收益率×20%

本基金为股票型基金，其风险和预期收益均高于混
风险收益特征

合型基金、债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 金鹰基金管理有限公司

基金托管人 广州农村商业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 金鹰信息产业股票 A 金鹰信息产业股票 C

称
下属分级基金的交易代

003853 005885

码

报告期末下属分级基金 285,366,235.64 份 130,513,267.85 份

的份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)

金鹰信息产业股票 A 金鹰信息产业股票 C

1.本期已实现收益 -41,161,547.22 -18,081,599.21

2.本期利润 43,562,304.18 20,068,350.22

3.加权平均基金份额本期利润 0.1502 ……
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