公告日期:2016-12-23
中银锦利灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
1公告基本信息
基金名称中银锦利灵活配置混合型证券投资基金
基金简称中银锦利混合
基金主代码003850
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2016年12月22日
基金管理人名称中银基金管理有限公司
基金托管人名称招商银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、《中银锦利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《中银锦利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等
下属分级基金的基金简称中银锦利混合A中银锦利混合C
下属分级基金的交易代码003850003851
2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2016]2706号
基金募集期间自2016年12月14日
至2016年12月16日止
验资机构名称安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2016年12月20日
募集有效认购总户数(单位:户)225
份额级别中银锦利混合A中银锦利混合C中银锦利混合合计
募集期间净认购金额(单位:元)319,999,308.0020,030,700.00
340,030,008.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)1,600.021,600.003,200.02
募集份额(单位:份)有效认购份额319,999,308.0020,030,700.00
340,030,008.00
利息结转的份额1,600.02 1,600.003,200.02
合计320,000,908.0220,032,300.00340,033,208.02
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单
位:份)0.000.000.00
占基金总份额比例0.00%0.00% 0.00%
其他需要说明的事项---
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:
份)1,208.02600.001,808.02
占基金总份额比例0.0004%0.0030%0.0005%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2016年12月22日
3发起式基金发起资金持有份额情况
1、基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0,本基金的基金经理持有本基金份额总量的区间为0。
2、本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担,不从基金资产中支付。
4其他需要提示的事项
(1)基金份额持有人可以到基金销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.bocim.com)或拨打客户服务电话(400-888-5566)查询交易确认情况。
(2)基......
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