公告日期：2020-08-31

　　中银广利灵活配置混合型证券投资基金分红公告

1公告基本信息
基金名称 中银广利灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 中银广利混合
基金主代码 003848
基金合同生效日 2016年12月14日
基金管理人名称 中银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资
基金信息披露管理办法》有关规定及本基金基金合
同的约定
收益分配基准日 2020年8月24日
截止收益分配基准日的
相关指标
基准日基金份额净值 （单
位：元） -
基准日基金可供分配利润
（单位：元） -
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） -
有关年度分红次数的说明 本次分红为2020年度的第1次分红
下属分级基金的基金简称 中银广利混合A 中银广利混合C
下属分级基金的交易代码 003848 003849
截止基准日下属分级基
金的相关指标
基准日下属分级基金份额
净值（单位：元） 1.2289 1.2411
基准日下属分级基金可供
分配利润（单位：元） 63,746,370.63 15,516,223.94
截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的下
属分级基金应分配金额
- -
本次下属分级基金分红方案 （单位： 元/10份基金份
额） 0.610 0.610
　　注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。本次分红符合基金合同的相关规定。
　　2与分红相关的其他信息
权益登记日 2020年9月2日
除息日 2020年9月2日
现金红利发放日 2020年9月4日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2020年9月2日
的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基
金份额于2020年9月3日直接划入其基金账户。2020年9月4日起投资者
可以查询、赎回本次红利再投资所得的基金份额。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资者分配的基
金收益，暂免征收所得税。 法律法规或监管机关另有规定的，从其规
定。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者，其现金红
利所转换的基金份额免收申购费用
　　3其他需要提示的事项
　　1、权益登记日当天有效申购或转入基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天有效赎回或转出基金份额享有本次分红权益。
　　2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默......
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