公告日期:2018-03-24
中银广利灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人: 中银基金管理有限公司
基金托管人: 中国光大银行股份有限公司
二零一八年三月
目录
一、基金托管协议当事人---------------------------------------------- 4二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释---------------------------- 5三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查-------------------------- 6四、基金管理人对基金托管人的业务核查------------------------------- 12五、基金财产的保管------------------------------------------------- 13六、指令的发送、确认及执行----------------------------------------- 16七、交易及清算交收安排--------------------------------------------- 19八、基金资产净值计算和会计核算-------------------------------------24九、基金收益分配--------------------------------------------------- 30十、基金信息披露--------------------------------------------------- 32十一、基金费用----------------------------------------------------- 34十二、基金份额持有人名册的保管-------------------------------------37十三、基金有关文件档案的保存---------------------------------------38十四、基金管理人和基金托管人的更换---------------------------------39十五、禁止行为----------------------------------------------------- 42十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算------------------------- 44十七、违约责任----------------------------------------------------- 46十八、争议解决方式------------------------------------------------- 48十九、托管协议的效力----------------------------------------------- 49二十、其他事项-----------------------------------------------......
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