华安鼎丰债券型发起式证券投资基金基金合同 查看PDF原文
公告日期:2016-11-22
华安基金管理有限公司华安鼎丰债券型发起式证券投资基金
基金合同
基金管理人: 华安基金管理有限公司
基金托管人: 交通银行股份有限公司
二零一六年十一月
华安鼎丰债券型发起式证券投资基金 基金合同
目 录
第一部分前言 ..................................................................................................................1
第二部分释义 ..................................................................................................................3
第三部分基金的基本情况 ................................................................................................8
第四部分基金份额的发售 ................................................................................................9
第五部分基金备案 .........................................................................................................11
第六部分基金份额的申购与赎回 ....................................................................................13
第七部分基金合同当事人及权利义务 .............................................................................21
第八部分基金份额持有人大会 .......................................................................................29
第九部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ....................................................37
第十部分基金的托管 .....................................................................................................40
第十一部分基金份额的登记 ...........................................................................................41
第十二部分基金的投资 ..................................................................................................43
第十三部分基金的财产 ..................................................................................................50
第十四部分基金资产估值 ..............................................................................................51
第十五部分基金费用与税收 ...........................................................................................55
第十六部分基金的收益与分配 .......................................................................................57
第十七部分基金的会计与审计 .......................................................................................59
第十八部分基金的信息披露 ......................……
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