公告日期：2024-04-22

关于华安鼎丰债券型发起式

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年4月22日

1 公告基本信息

基金名称 华安鼎丰债券型发起式证券投资基金

基金简称 华安鼎丰债券发起式

基金主代码 003847

基金合同生效日 2016年11月30日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和《华安鼎丰债券型发起式证券投资基金

基金合同》的约定

收益分配基准日 2024年4月12日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 华安鼎丰债券发起式A 华安鼎丰债券发起式C 华安鼎丰债券发起式E

下属分级基金的交易代码 003847 016468 021126

基准日下属分级基金份额净值（单位： 1.1589 1.1521 1.1588

截止基准日下属分级基 元 ）

金的相关指标 基准日下属分级基金可供分配利润 438,291,052.44 17,176,594.71 186.04

（单位：元 ）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1000 0.1000 0.1000

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年4月24日

除息日 2024年4月24日

现金红利发放日 2024年4月25日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人

1）红利再投资日：2024年4月24日；

红利再投资相关事项的说明 2）选择红利再投资方式的投资者红利再投资份额将于2024年4月25日直接计入其基金账户，4月26日起可查询、赎回；

3）红利再投资按2024年4月24日的基金份额净值再投资基金份额，不足0.01份基金份额的，四舍五入；

4）……
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