公告日期:2018-03-26
汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人: 汇安基金管理有限责任公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
二〇一八年三月
汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金托管协议
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目 录一、 基金托管协议当事人 ......................................................................................................3二、 基金托管协议的依据、目的、原则和解释 .............................................................3三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.........................................................4四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 ....................................................................11五、 基金财产保管..................................................................................................................12六、 指令的发送、确认和执行 ...........................................................................................15七、 交易及清算交收安排 ....................................................................................................18八、 基金资产净值计算和会计核算..................................................................................23九、 基金收益分配..................................................................................................................28十、 信息披露...........................................................................................................................29十一、 基金费用 ......................................................................................................................31十二、 基金份额持有人名册的保管..............................................
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