公告日期：2024-07-19

汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金

2024年第2季度报告

2024年06月30日

基金管理人:汇安基金管理有限责任公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期:2024年07月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年4月1日起至2024年6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇安丰恒混合

基金主代码 003845

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年03月13日

报告期末基金份额总额 1,199,465,914.35份

本基金在深入的基本面研究的基础上，通过灵
投资目标 活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，力争
实现基金资产的持续稳定增值。

本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资
投资策略 策略、债券投资策略、股指期货和国债期货投资策
略、权证投资策略、存托凭证投资策略等。

业绩比较基准 中证中信证券量化债股优选稳健策略指数收
益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

本基金为混合型基金，属于证券投资基金中预
风险收益特征 期风险与预期收益中等的投资品种，其风险收益水
平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基
金。

基金管理人 汇安基金管理有限责任公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 汇安丰恒混合A 汇安丰恒混合C

下属分级基金的交易代码 003845 003846

报告期末下属分级基金的份额总 7,651,668.71份 1,191,814,245.64份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024年04月01日 - 2024年06月30日)
汇安丰恒混合A 汇安丰恒混合C

1.本期已实现收益 63,556.77 13,754,749.26

2.本期利润 93,147.40 20,887,888.32

3.加权平均基金份额本期利润 0.0138 ……
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