公告日期：2022-04-20

中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金分红公告

中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 4 月 20 日

1. 公告基本信息

基金名称 中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 中邮景泰灵活配置混合

基金主代码 003842

基金合同生效日 2016 年 12 月 29 日

基金管理人名称 中邮创业基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《证券投资基金运作管理办法》等法律法
规以及《中邮景泰灵活配置混合型证券投
资基金基金合同》、《中邮景泰灵活配置混
合型证券投资基金招募说明书》。

收益分配基准日 2022 年 4 月 15 日

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为 2022 年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 中邮景泰灵活配置 中邮景泰灵活配置
混合 A 混合 C

下属分级基金的交易代码 003842 003843

基准日下属分级基金份

额净值（单位：人民币 1.2032 1.1882

截止基准日下属分级基 元）

金的相关指标 基准日下属分级基金可

供分配利润（单位：人 54,698,913.25 5,412,623.06

民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金 1.2000 1.1000

份额）
注：按照基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年最多 12 次；每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的 50%。基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算，期末可供分配利润以期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。

中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金分红公告

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 4 月 22 日

除息日 - 2022 年 4 月 22 日

现金红利发放日 2022 年 4 月 26 日

分红对象 权益登记日在中邮创业基金管理股份有限公司登记在册的本

基金的全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以

2022 年04 月 22 日除权后的基金份额净值为计算基准确定再

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