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发表于 2019-05-18 09:36:34 股吧网页版
关于大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2019-05-18

  关于大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告1公告基本信息

基金名称大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金

基金简称大成惠裕定期开放纯债债券

基金主代码003841

基金运作方式契约型、开放式

基金合同生效日2017年5月15日

基金管理人名称大成基金管理有限公司

基金托管人名称中国光大银行股份有限公司

基金注册登记机构名称大成基金管理有限公司

公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同》、《大

成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金招募说明书》

赎回起始日2019年5月22日

申购起始日2019年5月22日

  注:投资者范围:中国境内的个人投资者和机构投资者、合格境外机构投资者及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

  2日常申购、赎回业务的办理时间

  本基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的模式。本基金以一年为一个封闭期,每个封闭期为自基金合同生效之日起(含)或自每一开放期结束之日次日起(含),至一年后的年度对日(如该日为非工作日,则顺延至下一工作日)的前一日。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务(红利再投资除外)。

  本基金自封闭期结束之后的次日起进入开放期,开放期可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于五个工作日并且最长不超过二十个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。每个开放期结束之日次日起进入下一封闭期,以此类推。

  本基金的第一个运作周期为2017年5月15日至2018年5月14日,第一个运作周期结束后的开放期为2018年5月15日至2018年5月21日,第二个运作周期为2018年5月22日至2019年5月21日。基金管理人根据基金合同的约定,决定第二个运......
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