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发表于 2018-05-10 07:17:57 股吧网页版
大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2018-05-10

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关于大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金开放
日常申购、赎回业务的公告
公告送出日期:2018 年 5 月 10 日
1 公告基本信息
基金名称 大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金
基金简称 大成惠裕定期开放纯债债券
基金主代码 003841
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2017 年 5 月 15 日
基金管理人名称 大成基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 大成基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《大
成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同
》、《大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金
招募说明书》
赎回起始日 2018 年 5 月 15 日
申购起始日 2018 年 5 月 15 日
注:投资者范围:中国境内的个人投资者和机构投资者、合格境外机构投资者及法律法规或中国证监会允
许购买证券投资基金的其他投资者。
2 日常申购、赎回业务的办理时间
本基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的模式。本基金以一
年为一个封闭期,每个封闭期为自基金合同生效之日起(含)或自每一开放期结束之日次
日起(含),至一年后的年度对日(如该日为非工作日,则顺延至下一工作日)的前一日。
本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务(红利再投资除外)。
本基金自封闭期结束之后的次日起进入开放期,开放期可以办理申购与赎回业务。本
基金每个开放期不少于五个工作日并且最长不超过二十个工作日,开放期的具体时间以基
2
金管理人届时公告为准。每个开放期结束之日次日起进入下一封闭期,以此类推。
本基金的第一个运作周期为 2017 年 5 月 15 日至 2018 年 5 月 14 日。基金管理人根据
基金合同的约定,决定第一个运作周期结束后的开放期为 2018 年 5 月 15 日至 2018 年
5 月 21 日,开放期内接受投资者的申购赎回申请。
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳
证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或
本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
如封闭期结束之后第一个工作日因不可抗力或本合同约定的其他情形致使基金无法按
时开放申购与赎回业务的,开放期自不可抗力或本合同约定的其他情形的影响因素消除之
日起的下一个工作日开始,开放期结束日相应顺延。开放期内因发生不可抗力或本合同约
定的其他情形而发生基金暂停申购与赎回业务的,开放期将按因不可抗力或本合同约定的
其他情形而暂停申购与赎回的期间相应延长。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
1、投资者每次申购的最低金额为 1.00 元人民币。各销......
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