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发表于 2017-12-29 10:44:54 股吧网页版
大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 查看PDF原文

公告日期:2017-12-29

  大成惠裕定期开放纯债债券型

证券投资基金更新招募说明书

(2017年第1期)

基金管理人:大成基金管理有限公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

二〇一七年十二月

重要提示

大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会

2016年8月22日证监许可【2016】1904号文予以注册,基金合同于2017年5月15日正

式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金为债券型基金产品,属证券投资基金中的低风险收益品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,投资人申购基金时,请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。

基金过往业绩并不预示其未来表现。

本更新的招募说明书所载内容截止日为2017年11月15日(其中人员变动信息以公告日为准),有关财务数据和基金净值表现截止日为2017年9月30日,本报告中所列财务数据未经审计。

第2页

目录

重要提示......2

目 录......3

一、绪 言......4

二、释 义......4

三、基金管理人......8

四、基金托管人......21

五、相关服务机构......23

六、基金的运作期......36

七、基金合同的生效......37

八、基金份额的申购、赎回与转换......37

九、基金的投资......45

十、基金的业绩......55

十一、基金的财产......56

十二、基金资产估值......57

十三、基金的费用与税收......62

十四、基金收益与分配......64[点此查看完整公告原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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