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发表于 2017-11-23 09:16:54 股吧网页版
大成基金管理有限公司关于大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金2017年第1次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2017-11-23

  大成基金管理有限公司关于大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金 2017 年第 1 次分红公告
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大成基金管理有限公司关于大成惠裕定期
开放纯债债券型证券投资基金
2017 年第 1 次分红公告
公告送出日期: 2017 年 11 月 23 日
大成基金管理有限公司关于大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金 2017 年第 1 次分红公告
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1. 公告基本信息
基金名称 大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资
基金
基金简称 大成惠裕定开纯债债券
基金主代码 003841
基金合同生效日 2017 年 5 月 15 日
基金管理人名称 大成基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》的有关规定及《大成
惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金
基金合同》、《大成惠裕定期开放纯债债券
型证券投资基金招募说明书》的约定
收益分配基准日 2017 年 11 月 10 日
截止收益分配基准
日的相关指标
基准日基金份额净值(单
位:人民币元)
1.0197
基准日基金可供分配利润
(单位:人民币元)
9,830,645.83
截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额(单位:人民币元)
1,966,129.17
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.190
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年度的第 1 次分红
注: 根据《大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定, 在符合有关基金分红
条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分
配利润的 20%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。 基金收益分配后基金份额净
值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不
能低于面值。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 11 月 27 日
除息日 2017 年 11 月 27 日
现金红利发放日 2017 年 11 月 28 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
1、选择红利再投资方式的投资者,其红利将以 2017 年 11
月 27 日除息后的基金份额净值转换为基金份额。 2、选择红
利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2017 年 11 月
28 日直接计入其基金账户, 2017 年 11 月 29 日起可以查询、
赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定,基金向投资者
分配的基金收......
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