公告日期：2024-10-25

大成基金管理有限公司

关于大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金2024年度第1次分红的公告
公告送出日期：2024年10月25日

1. 公告基本信息

基金名称 大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金

基金简称 大成惠裕定开纯债债券

基金主代码 003841

基金合同生效日 2017年5月15日

基金管理人名称 大成基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理

公告依据 办法》的有关规定及《大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金基金

合同》、《大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金招募说明书》的约

定

收益分配基准日 2024年10月21日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

下属基金的基金简称 大成惠裕定开纯债债券A 大成惠裕定开纯债债券C

下属基金的交易代码 003841 020345

截 止 基 准 基准日下属基金份额净值 （单 1.0973 1.0970

日 下 属 基 位： 人民币元）

金 的 相 关 基准日下属基金可供分配利润 42,876,166.08 820.17

指标 （单位:人民币元）

截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的下属基金应分配 8,575,233.22 164.04

金额（单位：人民币元）

本次下属基金分红方案（单位：元/10份基金 0.4200 0.4200

份额）

注：根据《大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次数最多为12次， 每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年10月28日

除息日 2024年10月28日

现金红利发放日 2024年10月29日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有

人

1、选择红利再投资方式的投资者，其红利将以2024年10月28日除

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