公告日期：2023-08-26

大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 7 月 26 日
送出日期：2023 年 8 月 26 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 大成惠裕定开纯债债券 基金代码 003841

基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司

基金合同生效日 2017 年 5 月 15 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每年开放一次

开始担任本基金基 2020 年 10 月 15 日

基金经理 冯佳 金经理的日期

证券从业日期 2009 年 6 月 1 日

《基金合同》生效后，连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者
其他 基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决
方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持
有人大会进行表决。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值，力争获取超过业绩比较基
准的投资业绩。

本基金的投资范围包括国内依法发行和上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、
政府支持机构债、政府支持债券、企业债、公司债、可分离交易可转债中债券部分、
次级中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、债券
回购、银存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、
现金等法法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关
规定。基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%。应
投资范围 开放期流动性需要，为保护持有人利益，本基金开放期开始前一个月、开放期以及开
放期结束后的个月内，本基金债券资产的投资比例可不受上述限制。开放期内保持现
金或到期日在一年内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，在非开放期，
本基金不受上述 5%的制。

本基金不参与股票、权证等权益类资产的投资、不参与可转换债券投资(可分离交易可
转债中的债券部分除外)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管
理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

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本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。

（一）封闭期投资策略

本基金以利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，实
主要投资策略 施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。包括：（1）久期配置
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