公告日期：2022-01-21

大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基
金

2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 1 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 01 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 大成惠裕定开纯债债券

基金主代码 003841

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 5 月 15 日

报告期末基金份额总额 477,788,648.26 份

投资目标 通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值，力争获取
超过业绩比较基准的投资业绩。

投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。

（一）封闭期投资策略

本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向
及收益率曲线分析，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债
券组合投资收益。

（二）开放期投资策略

开放运作期内，本基金将保持较高的组合流动性，方便投资人安排投
资。

业绩比较基准 中债综合指数

风险收益特征 本基金是债券型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金、混合
型基金，高于货币市场基金，属于风险水平中等的基金。

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 5,625,547.43

2.本期利润 6,080,688.19

3.加权平均基金份额本期利润 0.0127

4.期末基金资产净值 506,148,793.81

5.期末基金份额净值 1.0594

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣……
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