公告日期:2019-10-23
东方臻享纯债债券型证券投资基金
2019 年第 3 季度报告
2019 年 9 月 30 日
基金管理人: 东方基金管理有限责任公司
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇一九年十月二十三日
东方臻享纯债债券 2019 年第 3 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 10 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 东方臻享纯债债券
基金主代码 003837
交易代码 003837
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 11 月 28 日
报告期末基金份额总额 920,048,961.78 份
投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,实
现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金根据宏观经济运行情况、货币政策走向、
金融市场运行趋势和市场利率水平变化特点等
进行分析研究,优选具有投资价值的个券,在严
格控制风险并保持良好流动性的基础上,实现基
金的持续稳定增值。
业绩比较基准 中债总全价指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低
风险品种,理论上其长期平均预期风险和预期收
益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市
场基金。
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 东方臻享纯债债券 A 东方臻享纯债债券 C
下属分级基金的交易代码 003837 003838
报告期末下属分级基金的份额总额 919,157,729.32 份 891,232.46 份
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§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2019 年 7 月 1 日 - 2019 年 9 月 30 日 )
东方臻享纯债债券 A ......
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