东方臻享纯债债券型证券投资基金封闭期内周净值公告 查看PDF原文
公告日期:2016-12-13
东方臻享纯债债券型证券投资基金封闭期内周净值公告估值日期:2016-12-12
基金名称东方臻享纯债债券型证券投资基金
基金简称东方臻享纯债债券
基金管理人东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码50390000
基金主代码003837
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金托管人代码20040000
基金资产净值(单位:人民币元)200,597,923.28
下属各类别基金的基金简称东方臻享纯债债券A东方臻享纯债债券C
下属各类别基金的交易代码003837003838
下属各类别基金的资产净值(单位:
人民币元)200,260,487.85 337,435.43
下属各类别基金的份额净值(单位:
人民币元1.00101.0009
注:本基金基金合同于2016年11月28日生效。
东方基金管理有限责任公司
2016年12月13日
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