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发表于 2019-10-26 09:52:32 股吧网页版
金鹰添富纯债债券型证券投资基金清算报告 查看PDF原文

公告日期:2019-10-26

  

金鹰添富纯债债券型证券投资基金清算报告

基金管理人:金鹰基金管理有限公司基金托管人:交通银行股份有限公司清算报告出具日:2019 年 10 月 15 日

清算报告公告日:2019 年 10 月 26 日

一、重要提示

金鹰添富纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 2016 年 10 月 14 日《关于准予金鹰添富纯债债券型证券投资基

金注册的批复》(证监许可【2016】2347 号)注册公开募集,自 2016 年 11 月 28 日起《金鹰添富纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称

“《基金合同》”或“基金合同”)生效,本基金的基金管理人为金鹰基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”),基金托管人为交通银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《基金合同》的有关规定,“《基金合同》生效后,连续 20 个

工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现前述情

形的,则自动终止基金合同并进入基金财产的清算程序,无须召开基金份额持有人大会审议。法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。”

截至 2019 年 9 月 18 日日终,本基金出现连续 60 个工作日基金资产净值低于 5000 万元的情形,已触发《基金合同》中终止基金合同情形的有关约定。

根据基金合同约定,本基金基金合同自动终止并于 2019 年 9 月 19 日进入基金财产的清算程序,且无需召开基金份额持有人大会审议。

基金管理人、基金托管人、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)和广东岭南律师事务所于 2019 年 9 月 19 日成立基金财产清算小组履行基金财产清

算程序,并由中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对本基金进行清算审计,广东岭南律师事务所对清算事宜出具法律意见。

......
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