金鹰添富纯债债券型证券投资基金分红公告
查看PDF原文
![](/images/pdf.png)
公告日期:2019-06-14
金鹰添富纯债债券型证券投资基金分红公告
1公告基本信息
基金名称金鹰添富纯债债券型证券投资基金
基金简称金鹰添富纯债
基金主代码003833
基金合同生效日2016年11月28日
基金管理人名称金鹰基金管理有限公司
基金托管人名称交通银行股份有限公司
公告依据基金合同及其他相关法律法规
收益分配基准日2019年6月11日
截止基准日基金份额的相关指标基准日基金份额份额净值(单位:元)1.0356
基准日基金份额可供分配利润(单位:元)6,541,873.53
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)1,308,374.71
本次下属基金份额分红方案
(单位:元/10份基金份额)0.32
有关年度分红次数的说明本次分红为2019年第二次分红。
注:本次分红方案是指本基金每十份基金份额发放红利0.32元。
2与分红相关的其他信息
权益登记日2019年6月17日
除息日2019年6月17日(场外)
现金红利发放日2019年6月19日
分红对象权益登记日在金鹰基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2019年6月17日除息后的基金份额净值转换为基金份额数,于2019年6月18日直接计入其基金账户,投资者可于2019......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》