公告日期：2019-06-06

　　金鹰添富纯债债券型证券投资基金

分红公告

1公告基本信息

基金名称金鹰添富纯债债券型证券投资基金

基金简称金鹰添富纯债

基金主代码003833

基金合同生效日2016年11月28日

基金管理人名称金鹰基金管理有限公司

基金托管人名称交通银行股份有限公司

公告依据基金合同及其他相关法律法规

收益分配基准日2019年6月3日

下属基金份额的基金简称金鹰添富纯债

下属基金份额的交易代码003833

截止基准日基金份额的相关指标基准日基金份额份额净值（单位：元）1.0800

基准日基金份额可供分配利润（单位：元）15,356,631.52

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）3,071,326.30

本次下属基金份额分红方案

（单位：元/10份基金份额）0.45

有关年度分红次数的说明本次分红为2019年第一次分红。

2与分红相关的其他信息

权益登记日2019年6月10日

除息日2019年6月10日（场外）

现金红利发放日2019年6月12日

分红对象权益登记日在金鹰基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

红利再投资相关事项的说明选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2019年6月10日除息后的基金份额净值转换......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。