公告日期：2016-11-19

　　金鹰添富纯债债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人： 金鹰基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
金鹰添富纯债债券型证券投资基金托管协议
目录
一、基金托管协议当事人 .......................................................................................... 1
二、基金托管协议的依据、目的和原则 .................................................................... 3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ..................................................... 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 .............................................................. 10
五、基金财产的保管 ............................................................................................... 11
六、指令的发送、确认和执行................................................................................. 14
七、交易及清算交收安排 ........................................................................................ 17
八、基金资产净值计算和会计核算 ......................................................................... 20
九、基金收益分配 ................................................................................................... 24
十、基金信息披露 ................................................................................................... 25
十一、基金费用....................................................................................................... 27
十二、基金份额持有人名册的保管 ......................................................................... 29
十三、基金有关文件档案的保存 ..............................
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