公告日期:2018-03-16
中银丰润定期开放债券型发起式证券投资基
金托管协议
基金管理人: 中银基金管理有限公司
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
二零一八年三月
中银丰润定期开放债券型发起式证券投资基金 托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人.............................................................................. 3
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ........................................................ 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.......................................... 5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查..................................................... 8
五、基金财产的保管..................................................................................... 9
六、指令的发送、确认及执行..................................................................... 11
七、交易及清算交收安排............................................................................ 14
八、基金资产净值计算和会计核算 ............................................................. 18
九、基金收益分配 ...................................................................................... 21
十、基金信息披露 ...................................................................................... 22
十一、基金费用.......................................................................................... 24
十二、基金份额持有人名册的保管 ............................................................. 25
十三、基金有关文件档案的保存................................................................. 25
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ...........................................................
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