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公告日期:2018-03-10
建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2018年3月10日
1.公告基本信息
基金名称 建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 建信鑫瑞回报灵活配置混合
基金主代码 003831
基金合同生效日 2017年3月1日
基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
《建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金
公告依据 基金合同》、《建信鑫瑞回报灵活配置混合型
证券投资基金招募说明书》以及相关法律法规
收益分配基准日 2018年2月28日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第一次分红,2018年度的第
一次分红
基准日基金份额净值 1.0856
(单位:人民币元
)
截止基准日下 基准日基金可供分配 29,571,233.22
属分级基金的 利润(单位:人民币
相关指标 元)
截止基准日按照基金 2,957,123.32
合同约定的分红比例
计算的应分配金额
(单位:人民币元)
本次基金分红方案(单位:元/10份 0.50
基金份额)
注:(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数 最多为12次,每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可 供分配利润的10%,若基金合同生效不满3 个月可不进行收益分配;
(2)本基金收益分......
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