公告日期:2017-01-17
建信鑫瑞回报灵活配置混合型
证券投资基金
托管协议
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
二一七年一月
目 录
一、托管协议当事人........................................................................................................................1
二、托管协议的依据、目的、原则和解释....................................................................................2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查........................................................................3
四、基金管理人对基金托管人的业务核查....................................................................................6
五、基金财产的保管........................................................................................................................7
六、指令的发送、确认及执行........................................................................................................9
七、交易及清算交收安排..............................................................................................................11
八、基金资产净值计算和会计核算..............................................................................................14
九、基金收益分配..........................................................................................................................16
十、基金信息披露..........................................................................................................................17
十一、基金费用......................................................
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