公告日期：2023-01-20

建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基
金开放日常转换、定投业务的公告

公告送出日期：2023 年 1 月 20 日

建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金开放日常转换、定投业务的公告

1 公告基本信息

基金名称 建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 建信鑫瑞回报灵活配置混合

基金主代码 003831

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 3 月 1 日

基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 建信基金管理有限责任公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证

券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《建信

公告依据 鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明

书》、《建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金

基金合同》

转换转入起始日 2023 年 1 月 20 日

转换转出起始日 2023 年 1 月 20 日

定期定额投资起始日 2023 年 1 月 20 日

注：（1）本基金为混合型证券投资基金，基金管理人为建信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”），基金注册登记机构为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
（2）本基金已于 2017 年开放日常申购、赎回业务。本基金将于 2023 年 1 月 20 日起开放日
常转换转入、转换转出及定期定额投资业务，本公告仅针对本基金开放日常转换、定投业务的相关情况进行说明。

（3）投资者应及时通过本基金销售网点、致电本公司的客户服务电话 400-81-95533（免长
途话费）或登录本公司网站 www.ccbfund.cn 查询其交易申请的确认情况。
2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

本基金的销售机构包括本基金管理人和本基金管理人指定的其他销售机构。具体的销售网点将由基金管理人在相关公告中或基金管理人网站列明。若基金管理人或其指定的其他销售机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式进行申购与赎回，具体办法由基金管理人及其指定的其他销售机构另行公告。基金投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。基金管理人可以根据情况变更或者增减销售机构，并在基金管理人网站公示。销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。基金管理人不得在基金合同约定之外

建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金开放日常转换、定投业务的公告

的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
3 日常转换业务
3.1 转换费率

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务。基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

转入基金申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于或等于转入基金的申购费率的，补差……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。