公告日期：2018-03-23

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建信基金管理有限责任公司
建信鑫悦回报灵活配置混合型
证券投资基金
托管协议
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
目录
一、基金托管协议当事人..........................................4
二、基金托管协议的依据、目的和原则..............................6
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......................7
四、基金管理人对基金托管人的业务核查...........................15
五、基金财产的保管.............................................16
六、指令的发送、确认及执行.....................................20
七、交易及清算交收安排.........................................24
八、基金资产净值计算和会计核算.................................31
九、基金收益分配...............................................36
十、基金信息披露...............................................37
十一、基金费用.................................................39
十二、基金份额持有人名册的保管.................................41
十三、基金有关文件档案的保存...................................42
十四、基金管理人和基金托管人的更换.............................43
十五、禁止行为.................................................46
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算.....................47
十七、违约责任.................................................49
十八、争议解决方式.............................................51
十九、托管协议的效力...........................................52
二十、其他事项.................................................53
二十一、托管协议的签订.........................................54
建信鑫悦回报灵活配置混合型证券投资基金 托管协议
鉴于建信基金管理有限责任公司系......
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