公告日期：2016-11-26

　　建信基金管理有限责任公司
建信鑫悦回报灵活配置混合型
证券投资基金托管协议
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
二〇一六年十一月
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目录
一、基金托管协议当事人 ..........................................4
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ..............................6
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ......................7
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ...........................15
五、基金财产的保管 .............................................16
六、指令的发送、确认及执行 .....................................20
七、交易及清算交收安排 .........................................24
八、基金资产净值计算和会计核算 .................................31
九、基金收益分配 ...............................................36
十、基金信息披露 ...............................................37
十一、基金费用 .................................................39
十二、基金份额持有人名册的保管 .................................41
十三、基金有关文件档案的保存 ...................................42
十四、基金管理人和基金托管人的更换 .............................43
十五、禁止行为 .................................................46
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 .....................47
十七、违约责任 .................................................49
十八、争议解决方式 .............................................51
十九、托管协议的效力 ...........................................52
二十、其他事项 .................................................53
二十一、托管协议的签订 .........................................54
建信鑫悦回报灵活配置混合型证券投......
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