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公告日期:2020-10-19
鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料
概要(更新)
编制日期:2020年10月16日
送出日期:2020年10月19日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 鹏华兴惠定期开放混
合
基金代码 003828
基金管理人 鹏华基金管理有限公
司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金合同生效日 2017年01月25日 上市交易所及上市日期
(若有)
-
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式 开放频率 6个月定开
基金经理 李韵怡 开始担任本基金基金经
理的日期
2017年01月25日
证券从业日期 2007年07月10日
其他(若有) 基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或
者基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披
露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告
并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同
等,并召开基金份额持有人大会进行表决。
本基金自基金合同生效之日起,在任一开放期最后一日日终(登记机构完
成最后一日申购、赎回业务申请的确认以后),如发生以下情形之一,则
本基金根据基金合同的约定进入基金财产的清算程序并终止,无须召开基
金份额持有人大会审议:
1、基金份额持有人数量不满200人的;
2、基金资产净值低于5000万元的。
注:无。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本部分请阅读《鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》“第九部分 基金的投资”了
解详细情况。
投资目标 在严格控制风险的基础上,通过定期开放的形式保持适度流动性,力求取得
超越基金业绩比较基准的收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票
(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、
债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票
据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小
企业私募债等)、货币市场工具(包含同业存单)、债券回购、权证、资产
支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符
合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:封闭期内,股票(含存托凭证)资产占基金资产的
比例为0%-100%;开放期内,......
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