公告日期:2017-01-26
鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
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鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投
资基金基金合同生效公告
公告送出日期: 2017 年 1 月 26 日
鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
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1. 公告基本信息
基金名称 鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 鹏华兴惠定期开放混合
基金主代码 003828
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 1 月 25 日
基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《 中华人民共和国证券投资基金法》、《 公开募集证券投资基金
运作管理办法》 等相关法律、 法规的规定以及《 鹏华兴惠定期
开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》( 以下简称“ 基金
合同” )、《 鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基金招
募说明书》( 以下简称“招募说明书” )
2. 基金募集情况
注: (1)按照有关法律规定, 本次基金募集期间所发生的律师费、 会计师费、 信息披露费等费用
由基金管理人承担, 不从基金财产中列支。
(2)本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量为 0 份。
(3)本基金基金经理持有本基金基金份额总量为 0 份。
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2016]2465 号
基金募集期间 自 2016 年 12 月 12 日
至 2017 年 01 月 23 日止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所( 特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2017 年 1 月 25 日
募集有效认购总户数( 单位: 户) 572
募集期间净认购金额( 单位: 人民币元) 559,212,565.53
认购资金在募集期间产生的利息( 单位: 人民币元) 130,912.67
募集份额( 单位: 份)
有效认购份额 559,212,565.53
利息结转的份额 130,912.67
合计 559,343,478.20
募集期间基金管理
人运用固有资金认
购本基金情况
认购的基金份额( 单位: 份) 0
占基金总份额比例 0
其他需要说明的事项 无
募集期间基金管理
人的从业人员认购
本基金情况
认购的基金份额( 单位: 份) 29.82
占基金总份额比例 0.000005%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基
金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日
期
2017 年 1 月 25 日
鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
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