公告日期:2016-12-08
鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型
证券投资基金托管协议
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议
目录
一、基金托管协议当事人............................................................................................................ 1
二、基金托管协议的依据、目的、原则.................................................................................... 2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.................................................................... 3
四、基金管理人对基金托管人的业务核查................................................................................ 9
五、基金财产的保管.................................................................................................................. 10
六、指令的发送、确认及执行.................................................................................................. 13
七、交易及清算交收安排.......................................................................................................... 16
八、基金资产净值计算和会计核算.......................................................................................... 22
九、基金收益与分配.................................................................................................................. 27
十、基金信息披露...................................................................................................................... 29
十一、基金费用与税收..............................................................................
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