公告日期：2021-08-25

华夏鼎汇债券型证券投资基金清算报告
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
清算报告出具日：二○二一年八月二十日
清算报告公告日：二○二一年八月二十五日

目录

重要提示......3
一、基金概况......3
二、基金运作情况......4
三、财务会计报告......4
四、清算情况......5
五、备查文件......7

重要提示

华夏鼎汇债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2016年11月14日证监许可[2016]2644号文准予注册，本基金基金合同自2017年1月18日起生效，本基金基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《华夏基金管理有限公司关于以通讯方式召开华夏鼎汇债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》《华夏鼎汇债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》，本基金以通讯方式召开基金份额持有人大会审议《关于终止华夏鼎汇债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，上述议案于2021年8月2日获得通过，持有人大会决议自同日起生效。本基金以2021年8月3日为最后运作日，自2021年8月4日起，本基金进入基金财产清算程序。

基金管理人、基金托管人、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和北京市天元律师事务所成立基金财产清算组履行基金财产清算程序，由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，由北京市天元律师事务所对清算事宜出具法律意见。

一、基金概况

基金名称 华夏鼎汇债券型证券投资基金

基金简称 华夏鼎汇债券

基金主代码 003826

各份额类别简称及基金交易 华夏鼎汇债券 A 华夏鼎汇债券 C

代码 003826 003827

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年 1 月 18日

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

注册登记机构 华夏基金管理有限公司

二、基金运作情况

本基金经中国证监会2016年11月14日证监许可[2016]2644号文准予注册，由基金管理人依照法律法规、本基金基金合同、招募说明书等规定自2016年11月29日至2017年1月16日期间向社会公开募集。本基金基金合同于2017年1月18日正式生效，基金合同生效日的基金份额总数为200,947,138.72份（含募集期间利息结转的份额），有效认购户数为352户。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《华夏基金管理有限公司关于以通讯方式召开华夏鼎汇债券型证券投资基金基金份额
持有人大会的公告》《华夏鼎汇债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨
决议生效公告》，本基金以通讯方式召开基金份额持有人大会审议《关于终止华夏鼎
汇债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，上述议案于2021年8月2日获得通
过，持有人大会决议自同日起生效。本基金以2021年8月3日为最后运作日，自2021年8月4日起，本基金进入基金财产清算程序。

自本基金基金合同生效日至最后运作日期间，本基金按基金合同约定正常运作。

三、财务会计报告

（一）基金最后运作日资产负债表（已经审计）
会计主体：华夏鼎汇债券型证券投资基金
报告截止日：2021年8月3日

单位：人民币元

最后运作日

……
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