天弘信利债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(更新)
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公告日期:2023-07-05
天弘信利债券型证券投资基金 (C 类份额) ) 基金 产品资料概要(更新)编制日期:2023年07月04日
送出日期:2023年07月05日
本概要提供本基金的重要信息,是 招募说明书 的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的 招募说明书等 销售文件。
一 、 产品概况
基金简称 天弘信利债券 基金代码 003824
基金简称C C 天弘信利债券C 基金代码C C 003825
基金管理人
天弘基金管理有限公
司
基金托管人
中信银行股份有限公
司
基金合同生效日 2016年12月16日
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 尹粒宇
开始担任本基金基金
经理的日期
2021年11月16日
证券从业日期 2012年10月08日
其他
基金合同生效后,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二
百人或者基金资产净值低于五千万元情形的,基金管理人应当在定期
报告中予以披露;连续六十个工作日出现前述情形的,基金管理人应
当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金
合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。法
律法规或监管机构另有规定时,从其规定。
二、基金投资与净值表现
( 一)投资目标与投资策略
投资目标
本基金为主动式管理的债券型基金,主要投资于固定收益类产品。通过对宏
观经济和固定收益市场的分析,对基金投资组合做出相应的调整,在严格控
制风险和保持资产良好流动性的前提下,力争为基金份额持有人获取较高
的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票
据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、证券公司短期公司
债券、中期票据、中小企业私募债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期
融资券及超级短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存
款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规
定)。本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可
分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以
后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入
投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资
产的80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于
基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款
等。
主要投资策略
本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用风险状况、证券市场走
势等方面的分析和预测,采取自上而下和自下而上相结合的投资策略,构建
和调整固定收益证券投资组合,力求获得稳健的投资收益。主要投资策略包
括:资产配置策略、久期选择、收益率曲线分析、债券类属选择、个债选择、
信用风险分析、中小企业私募债券投资策略。
业绩比较基准 中证综合债指数收益率。
风险收益特征
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合
型基金、股票型基金。
注: 详见《天弘信利债券型证券投资基金招募说明书》"基金的投资"章节。
( 二 ) 投资组合 资产 配置图表 / 区域 配置图表
(三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金 每年的 净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 金额 (M)/ 持有期限 (N) 收费方式/ / 费率 备注
申购费 - -
赎回费
N<7天 1.50%
7天≤N<30天 0.20%
30天≤N 0.00%
注: 天弘信利债券C不收取申购费用。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/ / 年 费率
管理费 0.35%
托管费 0.15%
销售服务费 0.20%
其他费用 合同约定的其他费用,包括信息披露费用、会计师费、律师费、诉讼费等。
注: 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、本基金特有风险:本基金为纯债债券型基金,债券的投资比例不低于基金资产的80%,
该类债券的特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到
宏观经济、政府产业政策、货币政……
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