公告日期:2017-08-26
华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金
2017 年半年度报告
2017年6月30日
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年八月二十六日
1 重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月24日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。
1.2目录
1重要提示及目录......1
2基金简介......3
3主要财务指标和基金净值表现......4
3.1主要会计数据和财务指标......4
3.2基金净值表现......5
4管理人报告......7
5托管人报告......10
6半年度财务会计报告(未经审计)......10
6.1资产负债表......10
6.2利润表......12
6.3所有者权益(基金净值)变动表......13
6.4报表附注......13
7投资组合报告......32
7.1期末基金资产组合情况......32
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合......32
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......33
7.4报告期内股票投资组合的重大变动......34
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......36
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