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发表于 2022-06-09 07:21:45 股吧网页版
广发基金管理有限公司关于广发景华纯债债券型证券投资基金新增C类基金份额并相应修订基金合同等法律文件的公告 查看PDF原文

公告日期:2022-06-09


广发基金管理有限公司

关于广发景华纯债债券型证券投资基金

新增C类基金份额并相应修订基金合同等法律文件的公告
广发景华纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金” )于2016年11月14日经中国证

监会证监许可〔2016〕2640号文注册,于2016年11月28日正式成立运作。本基金的基金管理人

为广发基金管理有限公司(以下简称“本公司” 或“基金管理人” ),基金托管人为兴业银行

股份有限公司(以下简称“托管人” )。

为了更好地满足投资者的投资需求,经与基金托管人协商一致,并报中国证监会备案通

过,本公司决定于2022年6月9日起,在本基金现有份额的基础上增设C类基金份额(基金代

码:015935),原份额转为A类基金份额,并据此对《广发景华纯债债券型证券投资基金基金合

同》进行相应修订(详见附件)。

一、本基金新增C类基金份额情况

1.基金份额类别

本基金在现有份额的基础上增设C类基金份额,原份额转化为A类基金份额。

本基金根据申购/销售服务费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者

申购基金份额时收取申购费用,而不计提销售服务费的,称为A类基金份额;在投资者申购基

金份额时不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。

本基金A类、C类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额

和C类基金份额将分别计算基金份额净值。

2.C类基金份额的费率结构

(1)申购费

C类基金份额不收取申购费。

(2)赎回费

C类基金份额具体赎回费率如下:

持有期限(N) 赎回费率

N<7天 1.5%

N≥7天 0

本基金C类基金份额对投资人收取的赎回费用全额计入基金财产。

(3)管理费、托管费

C类基金份额的管理费、托管费与A类基金份额相同。

(4)销售服务费

C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.30%年费率计提。计算方

法如下:

H=E×0.30%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人

发送基金销售服务费划款指令, 基金托管人复核后于次月前3个工作日内按……
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