公告日期：2024-12-26

银华交易型货币市场基金

A类和B类基金份额分红公告

公告送出日期：2024年12月26日

1. 公告基本信息

基金名称 银华交易型货币市场基金

基金简称 银华交易型货币

场内简称 银华日利

基金主代码 511880

基金合同生效日 2013年4月1日

基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 相关法律法规和《银华交易型货币市场基金基金合同》等的有关规定

收益分配基准日 2024年12月13日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第一次分红

下属各类基金的基金简称 银华日利 银华日利B 银华日利C

下属各类基金的交易代码 511880 003816 015557

基准日下属各类基金

份额净值（单位：人民 101.5521 101.7949 -

币元）

基准日下属各类基金

截止基准日下属各类基 可供分配利润（单位： 992,252,443.26 98,433,759.18 -

金的相关指标 人民币元）

基准日下属各类基金

按照基金合同约定的

分红比例计算的应分 992,252,443.26 98,433,759.18 -

配金额（单位：人民币

元）

本次下属各类基金分红方案（单位：元/10份基金 15.521 17.949 -

份额）

注：根据本基金基金合同的规定，本基金A类、B类基金份额每年进行一次收益分配，收益分配基准日为当年度12月15日，如该日为非工作日，则提前到最近一个工作日；收益分配基准日A类、B类基金份额净值超出该类基金份额面值的部分将全部予以分配。基金收益分配后A类、B类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。A类基金份额（指基金代码为511880的银华日利份额）基准日每单位该类基金份额收益分配金额为1.5521元，B类基金份额（指基金代码为003816的银华日利B份额）基准日每单位该类基金份额收益分配金额为1.7949元。根据基金公告披露规则，基准日12月13日为节假日前一工作日，所以披露基金份额净值和可供分配利润包含节假日收益。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月30日

除息日 2024年12月31日（场内） 2024年12月30日（场外）

现金红利发放日 ……
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