公告日期：2024-07-18

银华交易型货币市场基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 银华交易型货币

场内简称 银华日利（A 类基金份额扩位证券简称：银华日利 ETF）

基金主代码 511880

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 4 月 1 日

报告期末基金份额总额 12,041,751,831.55 份

投资目标 在保持本金低风险的前提下，力求实现高流动性和高于
业绩比较基准的收益。

投资策略 本基金将以市场价值分析为基础，以主动式的科学投资
管理为手段，综合考虑各类投资品种的收益性、流动性
和风险特征，通过对国内外宏观经济走势、货币政策和
财政政策的研究，以久期为核心的资产配置、品种与类
属选择，结合对货币市场利率变动的预期，进行积极的
投资组合管理。在保证基金资产的安全性和流动性的基
础上，力争为投资人创造稳定的收益。

业绩比较基准 活期存款利率（税后）。

风险收益特征 本基金为货币市场基金，其预期收益和风险均低于债券
型基金、混合型基金及股票型基金。

基金管理人 银华基金管理股份有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 银华日利 银华日利 B 银华日利 C

下属分级基金的交易代码 511880 003816 015557

报告期末下属分级基金的份额总额 776,625,640.00 22,435,255.20 11,242,690,936.35
份 份 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

银华日利 ……
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