公告日期：2024-10-24

泰康金泰回报 3 个月定期开放混合型
证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：泰康基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期为 2024 年 7 月 1 日起至 2024 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 泰康金泰 3 月定开混合

基金主代码 003813

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2017 年 1 月 22 日

报告期末基金份额总额 41,933,440.96 份

投资目标 本基金利用定期开放的运作特性，通过积极主动的投资管理，在
合理控制风险的基础上，追求超越业绩比较基准的收益水平。

投资策略 本基金将充分发挥基金管理人在大类资产配置上的投资研究优

势，综合运用定量分析和定性分析手段，全面评估证券市场当期
的投资环境，并对可以预见的未来时期内各大类资产的风险收益
状况进行分析与预测。在此基础上，制定本基金在权益类资产与
固定收益类资产上的战略配置比例，并定期或不定期地进行调

整。

股票投资方面，在严格控制风险、保持资产流动性的前提

下，本基金将适度参与权益类资产的投资，以增加基金收益。本
基金在股票基本面研究的基础上，同时考虑投资者情绪、认知等
决策因素的影响，将影响上市公司基本面和股价的增长类因素、
估值类因素、盈利类因素、财务风险等因素进行综合分析，精选
具有持续竞争优势和增长潜力、估值合理的上市公司股票进行投
资，以此构建股票组合。

债券投资方面，本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周
期波动趋势，判断债券市场的未来走势，并形成对未来市场利率
变动方向的预期，动态调整组合的久期和期限结构配置。信用债
投资方面，本基金将利用内部信用评级体系对债券发行人及其发

行的债券进行信用评估，重点分析发债主体的行业发展前景、市

场地位、公司治理、财务质量、融资目的等要素，分析违约风险

以及合理信用利差水平，识别投资价值。

业绩比较基准 15%*沪深 300 指数收益率+85%*中债新综合财富（总值）指数收益
率

风险收益特征 本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于……
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