公告日期:2016-11-18
中金金利债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人: 中金基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
托管协议
1
目 录
一、基金托管协议当事人 ...................................................................................1
二、基金托管协议的依据、目的和原则............................................................2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查............................................3
四、基金管理人对基金托管人的业务核查........................................................7
五、基金财产保管................................................................................................8
六、指令的发送、确认和执行..........................................................................10
七、交易及清算交收安排..................................................................................12
八、基金资产净值计算和会计核算..................................................................15
九、基金收益分配..............................................................................................20
十、信息披露......................................................................................................21
十一、基金费用..................................................................................................22
十二、基金份额持有人名册的保管..................................................................24
十三、基金有关文件和档案的保存..................................................................25
十四、基金管理人和基金托管人的更换...................................
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