公告日期：2021-11-22

中金基金管理有限公司关于中金金利债券型证券投资基金 2021 年第二次分红公告

中金基金管理有限公司关于中金金利债券 型证券投资基金 2021 年第二次分红公告
公告送出日期：2021 年 11 月 22 日

中金基金管理有限公司关于中金金利债券型证券投资基金 2021 年第二次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 中金金利债券型证券投资基金

基金简称 中金金利

基金主代码 003811

基金合同生效日 2016 年 12 月 13 日

基金管理人名称 中金基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《证券投资基金信息披露管理办法》
等法律法规有关规定及《中金金利债券型
证券投资基金基金合同》、《中金金利债券
型证券投资基金招募说明书》及其更新

收益分配基准日 2021 年 11 月 15 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度第二次分红

下属分级基金的基金简称 中金金利 A 中金金利 C

下属分级基金的交易代码 003811 003812

基准日下属分级基金份

额净值（单位：人民币 1.0349 1.0288

元）

基准日下属分级基金可

截止基准日下属分级基 供分配利润（单位：人 17,134,127.23 2,295.61

金的相关指标 民币元）

截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算 3,426,825.45 459.13

的应分配金额（单位：

人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金 0.2800 0.2800

份额）
注：根据本基金基金合同的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%。本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 11 月 23 日

除息日 2021 年 11 月 23 日

现金红利发放日 2021 年 11 月 24 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人

1、选择红利再投资方式的投资者，其红利将以 2021 年 11
红利再投资相关事项的说明 ……
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