公告日期：2021-07-21

中金金利债券型证券投资基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：中金基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 2021 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中金金利

基金主代码 003811

交易代码 003811

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 12 月 13 日

报告期末基金份额总额 493,771,662.07 份

在严格控制风险和保持流动性的基础上，通过积
投资目标 极主动的投资管理，力争实现基金资产长期稳健
的增值。

本基金为债券型基金，不直接从二级市场买入股
票，也不参与一级市场新股申购或增发新股。本
基金的资产配置策略主要是基于对宏观经济运
行状况、货币政策、利率走势和证券市场政策分
析等宏观基本面研究，结合对各大类资产的预期
投资策略 收益率、波动性及流动性等因素的评估，在约定
的投资比例范围内确定各大类资产的中长期基
本配置比例并进行调整。具体策略包括普通债券
投资策略、中小企业私募债投资策略、可转换债
券投资策略、可交换债券投资策略、资产支持证
券投资策略、国债期货投资策略等。

业绩比较基准 中债综合指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于
混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 中金基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中金金利 A 中金金利 C

下属分级基金的交易代码 003811 ……
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