公告日期:2016-12-08
招商招顺纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告
1. 公告基本信息
基金名称 招商招顺纯债债券型证券投资基金
基金简称 招商招顺纯债
基金主代码 003809
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 12 月 7 日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证
券投资基金运作管理办法》 以及《 招商招顺纯债债券
型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”
) 、 《 招商招顺纯债债券型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 招商招顺纯债 A 招商招顺纯债 C
下属分级基金的交易代码 003809 003810
注:自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核
准的文号
证监许可[2016]2641 号
基金募集期间
自 2016 年 12 月 5 日
至 2016 年 12 月 5 日止
验资机构名称 德勤华永会计师事务所 (特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的
日期
2016 年 12 月 6 日
募集有效认购总户数(单位:
户)
224
份额级别 招商招顺纯债 A
招商招顺纯
债 C
合计
募集期间净认购金额(单位:
人民币元)
1,500,011,945.73 - 1,500,011,945.73
认购资金在募集期间产生的利
息(单位:人民币元)
- - -
有效认购份额 1,500,011,945.73 - 1,500,011,945.73
利息结转的份额 - - -
募集份额
(单位:
份) 合计 1,500,011,945.73 - 1,500,011,945.73
认购的基金份额
(单位:份)
- - -
占基金总份额比
例
- - -
募集期间
基金管理
人运用固
有资金认
购本基金
情况
其他需要说明的
事项
- - -
募集期间 认购的基金份额 7,806.29 - 7,806.29
基金管理 (单位:份)
人的从业
人员认购
本基金情
况
占基金总份额比
例
0.0005% - 0.0005%
募集期限届满基金是否符合法
律法规规定的办理基金备案手
续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手
续获得书面确认的日期
2016 年 12 月 7 日
注:1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。