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发表于 2017-03-25 09:34:24 股吧网页版
南方荣优鑫年享定期开放混合型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2017-03-25

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南方荣优鑫年享定期开放混合型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期: 2017 年 3 月 25 日
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1 公告基本信息
基金名称 南方荣优鑫年享定期开放混合型证券投资基金
基金简称 南方荣优鑫年享定期开放混合
基金主代码 003807
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 3 月 24 日
基金管理人名称 南方基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
公告依据 《 南方荣优鑫年享定期开放混合型证券投资基金基金合同》
《 南方荣优鑫年享定期开放混合型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 南方荣优 A 南方荣优 C
下属分级基金的交易代码 003807 003808
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2016]2676 号
基金募集期间
自 2017 年 3 月 17 日
至 2017 年 3 月 20 止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合
伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2017 年 3 月 22 日
募集有效认购总户数(单位:户) 257
份额级别 南方荣优 A 南方荣优 C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 740,124,733
.54 220,800.00 740,345,53 3.54
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 39,061.87 11.01 39,072.88
募集份额(单
位:份)
有效认购份额 740,124,733
.54 220,800.00 740,345,53 3.54
利息结转的份额 39,061.87 11.01 39,072.88
合计 740,163,795
.41 220,811.01 740,384,60 6.42
募集期间基金
管理人运用固
有资金认购本
基金情况
认购的基金份额(单位: 份) 0
占基金总份额比例 0
其他需要说明的事项
募集期间基金
管理人的从业
人员认购本基
金情况
认购的基金份额(单位: 份) 75136.86 20000.95 95137.81
占基金总份额比例 0.0102% 9.0579% 0.0128%
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人认购本基金份
额总量的数量区间
0
本基金基金经理认购本基金份额
总量的数量区间
0
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理
基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的
日期
2017 年 3 月 24 日
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