公告日期：2017-03-14

托管协议
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南方荣优鑫年享定期开放混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
托管协议
目 2
录
一、 基金托管协议当事人........................................................................................................4
二、 基金托管协议的依据、目的和原则................................................................................6
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查................................................................7
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查..........................................................................15
五、 基金财产的保管..............................................................................................................16
六、 指令的发送、确认及执行..............................................................................................20
七、 交易及清算交收安排......................................................................................................24
八、 基金资产净值计算和会计核算......................................................................................29
九、 基金收益分配..................................................................................................................34
十、 基金信息披露..................................................................................................................36
十一、 基金费用......................................................................................................................38
十二、 基金份额持有人名册的保管......................................................................................40
十三、 基金有关文件档案的保存..........................................................................................41
十四、 基金管理人和基金托管人的更换..............................................................................42
十五、 禁止行为......................................................................................................................45
十六、 托管协议的变更、终止与基金财产的清算..............................................................47
十七、 违约责任......................................................................................................................49……
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