公告日期：2017-07-20

　　华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金
2017 年第 2 季度报告
2017 年 6 月 30 日
华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年七月二十日
华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 7 月 18 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 华安新恒利混合
基金主代码 003805
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 12 月 9 日
报告期末基金份额总额 400,055,560.87 份
投资目标
本基金在严格控制风险的前提下，通过大类资产的优化
配置和高安全边际的证券精选，追求超越业绩比较基准
的投资回报和资产的长期稳健增值。
3
华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
投资策略
本基金采取相对灵活的资产配置策略，通过将基金资产
在权益类、固定收益类工具之间灵活配置，并适当借用
金融衍生品的投资来追求基金资产的长期稳健增值。在
具体大类资产配置过程中，本基金将使用定量与定性相
结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场
情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测，
结合使用公司自主研发的多因子动态资产配置模型、基
于投资时钟理论的资产配置模型等经济模型，分析和比
较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征，
确定合适的资产配置比例，动态优化投资组合。
业绩比较基准
中证 800 指数收益率50%＋中债综合全价指数收益率
50%
风险收益特征
本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券
型基金和货币市场基金、低于股票型基金，属于证券投
资基金中的中高风险投资品种。
基金管理人 华安基金管理有限公司
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