公告日期:2016-12-10
华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告1.公告基本信息
基金名称华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金
基金简称华安新恒利灵活配置混合
基金主代码003805
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2016年12月9日
基金管理人名称华安基金管理有限公司
基金托管人名称中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
以及《华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称华安新恒利混合A华安新恒利混合C
下属分级基金的交易代码003805003806
注:自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可【2016】2540号文
基金募集期间自2016年11月28日
至2016年12月6日止
验资机构名称安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2016年12月7日
募集有效认购总户数(单位:户)408
份额级别华安新恒利
混合A华安新恒利
混合C合计
募集期间净认购金额(单位:元)200,001,263.55200,009,679.00400,010,942.55
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)0.2845,004.1945,004.47
募集份额(单位:份)有效认购份额200,001,263.55200,009,679.00
400,010,942.55
利息结转的份额0.2845,004.1945,004.47
合计200,001,263.83200,054,683.19400,055,947.02
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位:份
)
占基金总份额比例
其他需要说明的事项
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)
106.00353.11459.11
占基金总份额比例0.0000529%0.0001765%0.0001148%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2016年12月9日
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