公告日期：2024-01-25

华安基金管理有限公司

关于华安新恒利灵活配置混合型证券 投资基金降低管理费率及A类份额申 购费率并修订基金合同、托管协议的
公 告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求， 经与基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司协商一致，华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2024年1月26日起，降低华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金（A类基金代码：003805，C类基金代码：003806，以下简称“本基金” ）的管理费率及A类份额申购费率，并对基金合同、托管协议有关条款进行修订。 现将相关事项公告如下：

一、降低基金管理费率和A类份额申购费率方案

1、自2024年1月26日起，本基金的管理费年费率由0.6%降低至0.4%。

2、自2024年1月26日起，本基金的A类份额申购费率调整如下：

调整前：

单笔申购金额（M） A类申购费率

M〈100万 1.50%

100万≤M〈300万 1.20%

300万≤M〈500万 0.80%

M≥500万 每笔1000元

调整后：

单笔申购金额（M） A类申购费率

M〈50万 0.80%

50万≤M〈500万 0.40%

M≥500万 每笔1000元

二、修订基金合同及托管协议部分条款

本公司根据上述方案修订基金合同，并对托管协议相关表述进行修订。 修订后的基金合同、托管协议自2024年1月26日起生效。 本公司届时将更新招募说明书、基金产品资料概要相关内容。 上述修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需经基金份额持有人大会审议。

三、重要提示

投资者可以通过本公司网站（www.huaan.com.cn）或拨打客户服务电话（40088-50099）咨询相关信息。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等资料。 敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

华安基金管理有限公司
二〇二四年一月二十五日

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